Laporan Portofolio Nasabah

Laporan Portofolio Nasabah berisi summary/ringkasan portofolio per jenis produk dan detail/rincian portofolio per rekening dari jenis produk yang dimiliki nasabah, termasuk nilai bunga dan pajak atas bunga.

Berikut ini beberapa informasi terkait isi Laporan Portofolio Nasabah:

• Laporan tersedia dalam periode bulanan atau tahunan, di mana:
  
  
  • Periode tahunan berisi informasi produk dana pada posisi akhir bulan selama 1 tahun (bulan Januari – bulan Desember di tahun yang sama).
  • Periode bulanan berisi informasi semua jenis produk pada posisi akhir bulan dari periode bulanan yang dipilih.

• Saldo yang tampil pada laporan adalah saldo per posisi akhir bulan, namun bunga dan pajak bunga yang dicantumkan adalah perhitungan selama periode bulan tersebut.
• Untuk Deposito, perhitungan bunga yang dicantumkan adalah perhitungan bunga sesuai dengan suku bunga dan jangka waktu yang berlaku. Nilai bunga dan pajak bunga yang dicantumkan belum memperhitungkan pembebanan penalty untuk Deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo.
• Untuk Bancassurance, posisi portofolio yang ditampilkan pada laporan adalah posisi data 1 bulan sebelumnya.
• Laporan akhir bulan sebelumnya tersedia pada hari berikutnya dari tanggal 7. Jika tanggal 7 libur, maka laporan tersedia pada hari kedua dari tanggal 7 kecuali di Weekend Banking.
• Laporan portofolio dapat diakses (termasuk cetak atau download)pada Aplikasi/Channel untuk laporan yang diterbitkan mulai dari Desember 2016.

Syarat pengajuan pencetakan Laporan Portofolio di Cabang adalah kartu identitas atau Verifikasi PIN/DIN. 

Untuk pengajuan pencetakan laporan yang dilakukan bukan oleh nasabah yang bersangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan surat kuasa.